Die meisten Buchungen entstehen von selbst. Für alles andere buchst du von Hand. Unter Finanzen › Mehr findest du ausserdem Buchungen, Budget und Spenden.
Von Hand buchen
Besitzer und Kassier sehen auf der Übersicht und unter Buchungen oben rechts die Schaltfläche Erfassen. Der Dialog hat zwei Reiter; welcher zuerst offen ist, hängt von der Ansicht in den Einstellungen ab.
Einfach – für Einnahmen und Ausgaben wie im Kassabuch:
- Einnahme oder Ausgabe wählen.
- Datum, Betrag (CHF) und Text eingeben, zum Beispiel «Migros Material Sommerfest».
- Kategorie wählen und das Geldkonto bei Eingegangen auf beziehungsweise Bezahlt von.
- Auf Wunsch eine Kostenstelle wählen.
- Buchen.
Profi – Buchung mit Soll und Haben über beliebig viele Zeilen (Zeile fügt eine hinzu). Soll und Haben müssen gleich gross sein.
Buchungen ansehen
Finanzen › Mehr › Buchungen zeigt das Journal des gewählten Geschäftsjahres:
- Suchen (Text, Konto, Nr.) findet Buchungen nach Text, Kontonummer oder Buchungsnummer.
- Nur ohne Beleg zeigt Ausgaben, denen noch ein Beleg fehlt.
- Details klappt eine Buchung auf und zeigt die Zeilen mit Soll und Haben.
Automatische Buchungen tragen das Kennzeichen automatisch und eine Begründung, zum Beispiel «Aus einer Zahlung (zahls.ch, Bank oder als bezahlt markiert)», «Aus dem Bankabgleich», «Nach einer bestätigten Regel» oder «Vorschlag der KI über der Sicherheitsschwelle». Hängt ein Beleg an der Buchung, öffnest du ihn direkt aus der Liste.
Stornieren statt löschen
Buchungen lassen sich nicht löschen. Mit Stornieren erstellt Membear eine Gegenbuchung; die ursprüngliche Buchung bleibt sichtbar und ist als storniert markiert, die Gegenbuchung als Storno.
Einige Buchungen lassen sich nicht stornieren:
- Buchungen in einem gesperrten Zeitraum oder einem abgeschlossenen Geschäftsjahr. Korrekturen buchst du im neuen Jahr.
- Zahlungen über zahls.ch. Eine Rückzahlung läuft über zahls.ch und wird dann automatisch verbucht.
Stornieren können Besitzer und Kassier.
Budget
Das Budget gehört zum Abo Autopilot. Du findest es unter Finanzen › Mehr › Budget.
- Wähle das Geschäftsjahr und oben Ganzer Verein oder eine Kostenstelle.