Unter Berichte siehst du jederzeit, wo der Verein steht. Unter Jahresabschluss schliesst du das Geschäftsjahr ab: Checkliste abarbeiten, Kasse zählen, abgrenzen, Kassabericht schreiben, Revision abwarten und das Jahr sperren.
Berichte
Öffne Finanzen › Berichte und wähle oben das Geschäftsjahr. Die Reiter:
- Erfolgsrechnung: Ertrag und Aufwand mit Gewinn oder Verlust.
- Bilanz: Aktiven und Passiven, inklusive Ergebnis des laufenden Jahres.
- Saldenliste: alle Konten mit ihrem Saldo.
- Kontoblatt: alle Buchungen eines Kontos mit Saldovortrag und laufendem Saldo.
- Kostenstellen: Ertrag, Aufwand und Ergebnis pro Kostenstelle, zum Beispiel pro Anlass.
- MWST: nur für MWST-pflichtige Vereine (siehe unten).
Gibt es ein Vorjahr in Membear oder hast du die Jahresrechnung des Vorjahres übernommen, zeigen Erfolgsrechnung und Bilanz den Vergleich mit dem Vorjahr.
Exportieren
Oben rechts stehen Export CSV und Export Banana. Beide exportieren die Buchungen des gewählten Geschäftsjahres. Die CSV-Datei lässt sich in Excel öffnen und über eine Spaltenzuordnung zum Beispiel in KLARA oder bexio einlesen. Exportieren kann auch die Revision.
MWST
Ist der Verein unter Finanzen › Einstellungen › Allgemein als MWST-pflichtig eingetragen (Abo Autopilot), legst du dort die Abrechnungsmethode fest (Effektive Methode oder Saldosteuersatz mit Prozentsatz) und im Kontenplan den MWST-Code pro Konto.
Unter Berichte › MWST zeigt Membear pro Quartal (effektive Methode) oder pro Halbjahr (Saldosteuersatz) die Zahlen für das Formular: vereinbarte Entgelte, von der Steuer ausgenommene Umsätze, steuerbaren Umsatz, Steuer, Vorsteuer und den zu bezahlenden Betrag. Die Beträge sind brutto (inklusive MWST); du übernimmst sie ins ESTV-Portal. Mit Abrechnung buchen bucht Membear die Abrechnung.
Ist der Verein nicht MWST-pflichtig, warnt Membear unter «Das braucht dich», wenn sich der Umsatz der letzten 12 Monate der MWST-Grenze nähert. Mitgliederbeiträge und Spenden zählen dabei nicht mit.
Die Checkliste Jahresabschluss
Öffne Finanzen › Jahresabschluss und wähle das Geschäftsjahr. Die Checkliste Jahresabschluss zeigt, was erledigt ist und was noch fehlt. Ein Klick auf einen offenen Punkt führt dich dorthin, wo du ihn erledigst.
Diese Punkte müssen erledigt sein, bevor du abschliessen kannst:
- Vorjahr ist abgeschlossen
- Alle Bankbewegungen sind gebucht
- Zahlungen aus Bankmeldungen sind im Kontoauszug bestätigt (erscheint nur, wenn du Bankmeldungen per E-Mail nutzt)