Die Vereinsbuchhaltung in Membear: Bank, Belege, Zahlungen, Berichte und Jahresabschluss an einem Ort.
Unter Finanzen führst du die Buchhaltung deines Vereins direkt in Membear. Rechnungen, Online-Zahlungen und Geschenkgutscheine verbucht Membear von selbst, Kontoauszüge gleichst du per Datei ab, Belege lädst du hoch oder schickst sie per E-Mail. Am Ende des Jahres führt dich eine Checkliste durch den Abschluss, und die Revision prüft direkt in Membear.
Buchhaltung einrichten, Vorjahr übernehmen und die wichtigsten Einstellungen festlegen.
Kontoauszüge als camt-Datei importieren, Zahlungen abgleichen, Regeln lernen und Bankmeldungen per E-Mail nutzen.
Quittungen und Rechnungen hochladen, fotografieren oder mailen, und offene Vorschläge an einem Ort erledigen.
Lieferantenrechnungen und Spesen freigeben, mit dem Vier-Augen-Prinzip absichern und per Zahlungsdatei im E-Banking bezahlen.
Von Hand buchen, Buchungen suchen und stornieren, ein Budget aufstellen und Spendenbestätigungen drucken.
Erfolgsrechnung, Bilanz, Saldenliste und MWST, Export, die Checkliste für den Jahresabschluss, Kassabericht und Revision.
Hauptbereich (vereinfacht)
Der farblich hervorgehobene Eintrag zeigt, wo du in der echten App klicken musst. Die Reihenfolge kann bei dir minimal abweichen.
Finanzen steht in der linken Navigation zwischen Rechnungen und Newsletter – aber nur, wenn die Buchhaltung für deinen Verein freigeschaltet ist und du eine Finanzrolle hast.
Die Finanzen sind nicht für den ganzen Vorstand sichtbar. Es kommt auf die Rolle an, die jemand unter Einstellungen › Vorstand hat:
| Rolle | Was sie in den Finanzen darf |
|---|---|
| Besitzer | Alles: buchen, freigeben, Einstellungen ändern, Zeiträume sperren und das Geschäftsjahr abschliessen |
| Kassier | Buchen, Kontoauszüge importieren, Belege verarbeiten, Rechnungen und Spesen freigeben, Zahlungsdateien erstellen, Einstellungen ändern |
| Revision | Nur lesen und exportieren, Buchungen abhaken, Fragen stellen und die Revision abschliessen |
| Mitglied | Kein Zugang zu den Finanzen |
Den Abschluss eines Geschäftsjahres, das Sperren von Zeiträumen und das Ausschalten oder Lockern des Vier-Augen-Prinzips behält Membear den Besitzerinnen und Besitzern vor. Die Rollen Kassier und Revision vergibt nur eine Besitzerin oder ein Besitzer. Mehr dazu unter Vorstand und Rollen.
Massgebend ist die Rolle unter Einstellungen › Vorstand. Ist jemand in der Mitgliederliste als «Kassier» erfasst, öffnet das die Finanzen nicht.
Die Buchhaltung läuft derzeit im Pilot: Membear schaltet sie Verein für Verein frei. Ist sie für deinen Verein noch nicht freigeschaltet, erscheint Finanzen nicht in der Navigation.
Danach hängt der Umfang vom Abo ab (Details unter Abo und Abrechnung):
Ohne passendes Abo bleibt eine bestehende Buchhaltung lesbar: Buchungen, Berichte und Belege kannst du weiterhin ansehen und exportieren, wie es die Aufbewahrungspflicht verlangt. Neue Buchungen, Importe und die Automatisierung stehen dann still.
Oben in den Finanzen findest du diese Reiter:
Hier klicken
Finanzen öffnen und oben die Reiter verwenden
Die Reiter liegen direkt unter der Überschrift. Auf dem Handy lässt sich die Leiste seitwärts wischen.
Was unklar ist, landet unter Zu erledigen. Wie viel Membear selbst bucht, stellst du mit dem Autopilot in den Einstellungen ein.
Buchungen lassen sich nicht löschen, nur stornieren: Membear erstellt eine Gegenbuchung, die ursprüngliche Buchung bleibt sichtbar. So bleibt für die Revision jede Änderung nachvollziehbar.